芳源股份_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,427,150,007.71 | |
收到的税费返还(元) | 19,665,443.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,970,182.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,476,785,633.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,745,706.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,084,673.02 | |
支付的各项税费(元) | 38,479,019.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,577,083.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,352,886,482.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,309.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,309.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,621,565.08 | |
投资支付的现金(元) | 1,287,412.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 301,908,977.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,905,668.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 335,203,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 710,735,582.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,045,938,582.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 463,984,248.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,158,518.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,728,208.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 506,870,975.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 539,067,607.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,061,089.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,141,009.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 444,202,098.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 芳源股份_2021年三季报资产负债表 | 芳源股份_2021年三季报利润表 |