芳源股份_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,579,990.31 | |
收到的税费返还(元) | 60,325,499.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,780,802.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 790,686,291.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,986,661.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,704,257.53 | |
支付的各项税费(元) | 17,882,907.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,919,587.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 661,493,412.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 58,602.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,543.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,510,146.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,226,561.46 | |
投资支付的现金(元) | 1,289,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,516,161.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,006,014.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 392,444,243.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 392,444,243.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 360,400,264.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,136,896.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,441,437.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 434,978,598.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,534,355.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,323,776.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,328,732.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,745,266.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,073,999.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 芳源股份_2020年三季报资产负债表 | 芳源股份_2020年三季报利润表 |