泰坦科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,058,005.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,733,495.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,791,501.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,382,257.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,353,866.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,806,897.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,110,453.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,653,475.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,861,974.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,178,843.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,178,843.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,178,843.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,711,685.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,861,685.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,098,157.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,684,198.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,782,355.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,079,329.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,697.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,897,790.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,484,862.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,587,072.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,109,882.86 | |
| 资产减值准备(元) | 491,018.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,651,574.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,651,574.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,589.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,426,934.37 | |
| 财务费用(元) | 3,612,028.62 | |
| 递延所得税(元) | -524,762.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -524,762.28 | |
| 存货的减少(元) | -63,125,733.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,823,268.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,828,606.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,587,072.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,484,862.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,897,790.49 | |
| 公告日期 | 2020-09-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2020年中报资产负债表 | 泰坦科技_2020年中报利润表 |