泰坦科技_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,338,503.82 | |
收到的税费返还(元) | 29.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,091,148.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 768,429,681.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,119,299.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,932,710.10 | |
支付的各项税费(元) | 27,404,597.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,087,924.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 918,544,530.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,102,252.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,102,252.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,091,252.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 156,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 112,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,699,080.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,448,390.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 134,447,471.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,352,528.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,390.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,718,182.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 214,903,470.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 67,185,287.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰坦科技_2019年三季报资产负债表 | 泰坦科技_2019年三季报利润表 |