圣诺生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,841,146.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,833,965.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,485,977.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,161,088.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,637,562.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,943,565.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,492,781.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,536,485.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,610,395.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,190.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,879,190.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,026,809.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,726,809.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,847,619.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,481,249.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,203.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,395,453.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,604,546.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,773,245.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,080,866.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,564,862.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,645,728.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣诺生物_2022年三季报资产负债表 | 圣诺生物_2022年三季报利润表 |