品茗科技 (688109.SH)

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品茗科技_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 180,114,250.47       
 收到的税费返还(元) 9,020,796.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,337,821.01       
 经营活动现金流入小计(元) 198,472,867.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,499,974.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 124,908,888.83       
 支付的各项税费(元) 27,105,070.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,152,963.34       
 经营活动现金流出小计(元) 236,666,896.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,194,028.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,948,971.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 120,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 102,068,971.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,656,464.97       
 投资支付的现金(元) 440,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 443,656,464.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -341,587,493.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 625,898,867.92       
 筹资活动现金流入小计(元) 625,898,867.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,499,200.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 22,548,181.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,047,381.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 559,851,486.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 180,069,963.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 137,965,689.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 318,035,652.59       
补充资料:       
 净利润(元) 39,418,006.40       
 资产减值准备(元) 785,775.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,022,853.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,022,853.25       
 无形资产摊销(元) 139,671.44       
 长期待摊费用摊销(元) 768,267.24       
 公允价值变动损失(元) -552,041.09       
 投资损失(元) -1,946,765.31       
 递延所得税(元) 248,546.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) 193,342.03       
 递延所得税负债增加(元) 55,204.11       
 存货的减少(元) -8,788,143.92       
 经营性应收项目的减少(元) -38,513,929.19       
 经营性应付项目的增加(元) -33,832,498.30       
 现金的期末余额(元) 318,035,652.59       
 减:现金的期初余额(元) 137,965,689.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 180,069,963.46       
公告日期 2021-08-25       
审计意见(境内)       
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