京源环保_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,410,061.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,331,717.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,108,403.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,850,182.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,397,915.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,429,716.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,031,251.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,770,956.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,629,840.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,779,658.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,353.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,353.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,874,487.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,824,487.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,222,134.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,679,245.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,643,992.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,323,237.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,945,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,223.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,687,971.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,250,195.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,073,042.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,071,249.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,345,995.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,417,244.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,502,459.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,589,721.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 743,182.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 743,182.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,025.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,091.81 | |
| 财务费用(元) | 1,236,270.51 | |
| 投资损失(元) | -3,200.82 | |
| 递延所得税(元) | -562,553.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -562,553.47 | |
| 存货的减少(元) | 10,754,206.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,977,260.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,243,600.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,417,244.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,345,995.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,071,249.77 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京源环保_2019年中报资产负债表 | 京源环保_2019年中报利润表 |