京源环保_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,068,933.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,219,111.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,288,044.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,874,972.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,582,632.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,812,837.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,159,231.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,429,674.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,141,630.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,084,826.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,826.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,826.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,612,924.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,152,924.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,185,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,008,990.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,513,149.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,707,450.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,554,525.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,780,982.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,492,808.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,711,825.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,963,105.48 | |
| 资产减值准备(元) | -828,333.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,694.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 790,694.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,840.97 | |
| 财务费用(元) | 362,640.84 | |
| 递延所得税(元) | 124,250.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,250.01 | |
| 存货的减少(元) | -8,382,907.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,590,726.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,390,805.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,711,825.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,492,808.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,780,982.96 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2018年中报资产负债表 | 京源环保_2018年中报利润表 |