纵横股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,140,349.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,357,090.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,923,845.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,421,285.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,486,600.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,566,013.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,645,651.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,789,706.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,487,972.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,066,687.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,852,884.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,299,626.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,152,510.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,034,141.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,049,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,083,141.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,930,630.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,743.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,928.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,307,672.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,452,327.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,790.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,585,782.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,883,450.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,297,668.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,697,826.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,646.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,328,733.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,328,733.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 773,792.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,274.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,907.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,074,274.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -129,355.54 | |
| 财务费用(元) | -436,344.76 | |
| 投资损失(元) | -2,270,881.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,331,621.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,324,954.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,667.84 | |
| 存货的减少(元) | -15,773,707.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,943,191.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,309,704.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,297,668.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,883,450.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,585,782.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纵横股份_2022年中报资产负债表 | 纵横股份_2022年中报利润表 |