热景生物_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,755,975.94 | |
收到的税费返还(元) | 4,286,774.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,946,531.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 150,989,282.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,806,332.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,236,683.71 | |
支付的各项税费(元) | 7,508,524.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,746,859.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 179,298,400.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 962,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,397,372.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,157.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 717,080.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 969,244,610.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,210,658.22 | |
投资支付的现金(元) | 1,199,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,282,210,658.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,966,047.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,751,310.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,251,310.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,251,310.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -352,330.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,878,805.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 422,848,565.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,969,760.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 热景生物_2020年三季报资产负债表 | 热景生物_2020年三季报利润表 |