热景生物_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,633,081.53 | |
收到的税费返还(元) | 4,228,197.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,150,772.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 133,012,051.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,781,415.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,871,816.21 | |
支付的各项税费(元) | 5,366,935.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,025,126.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 143,045,293.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,033,241.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,250,846.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 329,257,846.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,634,620.34 | |
投资支付的现金(元) | 603,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 644,634,620.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,376,773.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,205,725.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,705,725.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,705,725.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,111.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -366,048,629.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 422,848,565.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,799,936.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,053,675.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,218,467.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,218,467.54 | |
无形资产摊销(元) | 298,963.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,723,589.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,874.05 | |
固定资产报废损失(元) | 57,975.07 | |
财务费用(元) | 431,026.19 | |
投资损失(元) | -5,914,389.05 | |
递延所得税(元) | 251,811.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -161,666.80 | |
递延所得税负债增加(元) | 413,478.29 | |
存货的减少(元) | -32,967,133.64 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,586,903.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,938,303.14 | |
其他(元) | 367,950.75 | |
现金的期末余额(元) | 56,799,936.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 422,848,565.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -366,048,629.10 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 热景生物_2020年中报资产负债表 | 热景生物_2020年中报利润表 |