龙腾光电_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,731,932,118.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,119,464.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,958,097.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,839,009,681.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,646,118,955.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,740,695.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,191,115.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,784,837.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,051,835,603.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,825,922.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,852.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,852.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,907,919.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,907,919.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,904,067.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,635,552,562.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,635,552,562.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,449,428,862.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,150,091.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,578,953.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,973,608.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,026,142.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,782,523.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 115,782,523.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,466,636.48 | |
| 资产减值准备(元) | 20,686,473.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,943,154.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,943,154.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,444,134.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,071.96 | |
| 财务费用(元) | 16,069,106.23 | |
| 投资损失(元) | 1,563,999.50 | |
| 递延所得税(元) | -315,917.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,471,673.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,155,755.78 | |
| 存货的减少(元) | -275,017,932.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,860,764.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,380,978.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,730,089.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,512,612.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,782,523.09 | |
| 公告日期 | 2020-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙腾光电_2020年中报资产负债表 | 龙腾光电_2020年中报利润表 |