龙腾光电_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,218,552.31 | |
收到的税费返还(元) | 21,564,058.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,698,409.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 966,481,019.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,054,674.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,941,368.05 | |
支付的各项税费(元) | 55,042,803.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,924,666.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,028,963,511.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,822,032.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,822,032.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,822,032.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 708,019,119.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 708,019,119.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 631,876,163.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,073.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,559,510.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 713,435,747.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,416,628.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,035,107.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,756,260.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 248,512,612.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 144,756,352.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 龙腾光电_2020年一季报资产负债表 | 龙腾光电_2020年一季报利润表 |