龙腾光电 (688055.SH)

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龙腾光电_2020年一季报现金流量表

2020年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 879,218,552.31       
 收到的税费返还(元) 21,564,058.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 65,698,409.50       
 经营活动现金流入小计(元) 966,481,019.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 831,054,674.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 117,941,368.05       
 支付的各项税费(元) 55,042,803.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,924,666.05       
 经营活动现金流出小计(元) 1,028,963,511.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,822,032.83       
 投资活动现金流出小计(元) 27,822,032.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,822,032.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 708,019,119.35       
 筹资活动现金流入小计(元) 708,019,119.35       
 偿还债务支付的现金(元) 631,876,163.59       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,000,073.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 71,559,510.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 713,435,747.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,416,628.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,035,107.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -103,756,260.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 248,512,612.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 144,756,352.12       
补充资料:       
公告日期 2020-07-29       
审计意见(境内)       
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