佳华科技_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,528,685.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,182,690.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,228.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,794,605.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,190,727.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,497,693.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,103,128.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,157,038.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,948,587.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,153,982.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,644,245.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 819,678.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,463,924.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,437,924.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,752,081.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,752,081.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,039,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,315,250.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,769,913.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,124,164.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,627,916.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,036,009.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,177,710.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,213,720.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,835,453.55 | |
| 资产减值准备(元) | -2,809,691.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,318,981.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,318,981.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 521,061.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,173.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,052.99 | |
| 财务费用(元) | 2,455,668.58 | |
| 投资损失(元) | 7,872.37 | |
| 递延所得税(元) | 5,857.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,272.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -414.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,476,441.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,583,426.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,708,291.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,213,720.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,177,710.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,036,009.64 | |
| 公告日期 | 2019-05-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳华科技_2019年一季报资产负债表 | 佳华科技_2019年一季报利润表 |