佳华科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,757,088.18 | |
收到的税费返还(元) | 5,700,728.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,103,260.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 408,561,077.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,792,335.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,024,562.61 | |
支付的各项税费(元) | 28,932,959.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,902,269.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 342,652,127.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,908,950.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,025.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,025.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,211,002.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,211,002.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,169,976.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,402,245.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 152,102,245.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,677,879.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,201,718.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,879,597.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,222,647.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,961,621.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,216,088.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,177,710.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 63,874,222.52 | |
资产减值准备(元) | 7,531,524.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,167,258.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,167,258.51 | |
无形资产摊销(元) | 2,042,489.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 536,290.85 | |
财务费用(元) | 7,964,506.01 | |
投资损失(元) | 23,708.39 | |
递延所得税(元) | -3,751,261.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,759,558.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,297.47 | |
存货的减少(元) | 61,579.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,074,000.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,532,631.48 | |
现金的期末余额(元) | 94,177,710.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,216,088.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,961,621.68 | |
公告日期 | 2019-05-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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