南微医学_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,579,120.53 | |
收到的税费返还(元) | 336,045.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,141,965.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 889,057,132.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,842,118.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,642,549.89 | |
支付的各项税费(元) | 51,298,993.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,141,420.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 746,925,082.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,132,049.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 826,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,252,313.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,434.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 845,265,747.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,556,540.34 | |
投资支付的现金(元) | 652,314,236.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,650,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 722,520,776.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,744,971.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 548,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,350,444.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,350,444.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,801,944.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,844,632.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,230,443.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 645,423,238.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 874,653,682.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 147,690,826.01 | |
资产减值准备(元) | 6,012,021.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,226,675.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,226,675.33 | |
无形资产摊销(元) | 2,074,327.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,078,436.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272.23 | |
固定资产报废损失(元) | 293,685.01 | |
财务费用(元) | 8,703,424.97 | |
投资损失(元) | -13,497,230.31 | |
递延所得税(元) | -295,350.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -295,350.86 | |
存货的减少(元) | -70,426,896.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -97,286,399.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 88,102,753.23 | |
其他(元) | 46,905,040.32 | |
现金的期末余额(元) | 874,653,682.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 645,423,238.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,230,443.75 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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