沃尔德_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,469,191.59 | |
收到的税费返还(元) | 3,856,990.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,276.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 177,361,459.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,402,185.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,904,420.18 | |
支付的各项税费(元) | 11,909,440.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,331,378.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 152,547,424.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,814,034.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,150.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 441,911,842.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 441,991,992.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,941,565.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 478,941,565.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,949,573.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,512.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,254,051.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 336,670,067.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 304,416,016.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,688,675.80 | |
资产减值准备(元) | 414,522.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,852,002.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,852,002.59 | |
无形资产摊销(元) | 399,540.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,940.11 | |
财务费用(元) | -1,624,263.28 | |
递延所得税(元) | 41,904.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 41,904.92 | |
存货的减少(元) | -21,126,378.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,283,759.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,124,725.39 | |
其他(元) | 4,020,926.30 | |
现金的期末余额(元) | 304,416,016.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 336,670,067.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,254,051.70 | |
公告日期 | 2021-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沃尔德_2021年中报资产负债表 | 沃尔德_2021年中报利润表 |