洁特生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,317,049.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,163,367.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,237,035.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,717,453.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,040,363.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,913,243.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,684,425.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,192,681.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,830,713.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,886,739.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,865,223.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,865,223.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,865,223.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,978,496.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,978,496.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,241,090.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,346,132.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,537,223.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,558,726.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,822,676.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,714,534.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,468,195.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,753,661.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,965,226.46 | |
| 资产减值准备(元) | -43,068.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,320,454.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,320,454.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,663.86 | |
| 财务费用(元) | -5,794,231.43 | |
| 投资损失(元) | 1,272,810.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,044,565.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,044,565.65 | |
| 存货的减少(元) | -22,700,657.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,736,387.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,630,979.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,753,661.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,468,195.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,714,534.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2022年中报资产负债表 | 洁特生物_2022年中报利润表 |