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瀚川智能_2019年年报现金流量表

2019年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 384,626,670.98       
 收到的税费返还(元) 24,186,498.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,650,657.42       
 经营活动现金流入小计(元) 424,463,826.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 217,915,186.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 132,667,130.27       
 支付的各项税费(元) 34,960,699.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,058,658.08       
 经营活动现金流出小计(元) 435,601,673.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,137,846.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,024,636.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,401,079.32       
 投资活动现金流入小计(元) 14,425,715.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 78,589,868.77       
 投资支付的现金(元) 2,328,639.60       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 400,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 480,918,508.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -466,492,793.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 633,660,300.00       
 取得借款收到的现金(元) 87,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 37,676,207.31       
 筹资活动现金流入小计(元) 759,236,507.31       
 偿还债务支付的现金(元) 123,663,915.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,324,576.77       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 150,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 44,374,457.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 171,362,950.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 587,873,557.11       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 122,805.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 110,365,722.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 82,662,117.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 193,027,840.35       
补充资料:       
 净利润(元) 68,503,539.62       
 资产减值准备(元) 3,994,102.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,832,850.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,832,850.70       
 无形资产摊销(元) 1,795,822.36       
 长期待摊费用摊销(元) 5,568,385.15       
 固定资产报废损失(元) 14,526.44       
 财务费用(元) 2,972,169.76       
 投资损失(元) -6,401,079.32       
 递延所得税(元) -2,094,988.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,094,988.82       
 存货的减少(元) -26,781,784.20       
 经营性应收项目的减少(元) -53,781,947.80       
 经营性应付项目的增加(元) -16,143,649.12       
 现金的期末余额(元) 193,027,840.35       
 减:现金的期初余额(元) 82,662,117.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 110,365,722.39       
公告日期 2020-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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