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瀚川智能_2019年中报现金流量表

2019年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 168,458,287.13       
 收到的税费返还(元) 5,973,187.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,305,971.51       
 经营活动现金流入小计(元) 180,737,445.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 141,041,531.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 62,186,283.70       
 支付的各项税费(元) 22,139,758.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,975,160.05       
 经营活动现金流出小计(元) 248,342,733.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,605,287.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,295,589.20       
 投资支付的现金(元) 861,703.60       
 投资活动现金流出小计(元) 23,157,292.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,157,292.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 68,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 68,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,763,915.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,583,130.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 135,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,482,046.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 43,517,953.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 256,954.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,987,672.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 82,662,117.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,674,445.84       
补充资料:       
 净利润(元) 7,972,172.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,782,387.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,782,387.50       
 无形资产摊销(元) 1,748,835.72       
 长期待摊费用摊销(元) 2,672,512.26       
 财务费用(元) 1,455,159.44       
 递延所得税(元) 1,255,980.60       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,255,980.60       
 存货的减少(元) -45,644,419.23       
 经营性应收项目的减少(元) -15,443,552.82       
 经营性应付项目的增加(元) -23,774,002.63       
 现金的期末余额(元) 35,674,445.84       
 减:现金的期初余额(元) 82,662,117.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -46,987,672.12       
公告日期 2019-07-20       
审计意见(境内)       
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