瀚川智能_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,726,535.15 | |
收到的税费返还(元) | 11,754,533.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,518,273.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 424,999,342.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,912,299.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,690,697.04 | |
支付的各项税费(元) | 13,463,627.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,760,305.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 364,826,929.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,172,412.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,668,012.44 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 59,695.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,641.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,946,349.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,922,910.74 | |
投资支付的现金(元) | 508,750.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 126,409.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,558,070.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,611,720.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 225,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 225,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,832,030.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,631,718.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,689,548.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,388.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,538,269.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,536,657.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,152,890.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 644,296.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,357,878.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,304,239.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,662,117.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 71,113,595.07 | |
资产减值准备(元) | 2,581,854.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,946,097.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,946,097.34 | |
无形资产摊销(元) | 1,290,324.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,218,154.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,203.08 | |
固定资产报废损失(元) | 6,827.42 | |
财务费用(元) | 307,741.23 | |
投资损失(元) | -7,254,658.01 | |
递延所得税(元) | 4,953,765.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,953,765.50 | |
存货的减少(元) | -28,514,518.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,911,364.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 29,414,389.52 | |
现金的期末余额(元) | 82,662,117.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 50,304,239.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,357,878.04 | |
公告日期 | 2019-04-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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