中微公司_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,119,926,049.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,433,790.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,231,359,840.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,327,802,926.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,469,070.82 | |
支付的各项税费(元) | 47,451,857.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,689,697.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,564,413,551.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,683,726.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,213.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,762,939.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,044,396.91 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 115,259,587.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,303,984.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,541,045.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,441,140,550.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 72,063,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,513,204,150.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 407,078,422.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,061,474.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,130,050.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 940,269,946.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 572,934,203.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,908,825.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,751,727.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 253,617,255.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,865,527.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中微公司_2018年三季报资产负债表 | 中微公司_2018年三季报利润表 |