中微公司_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,461,022.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,958,476.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,419,498.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,422,334.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,798,447.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,786,340.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,746,642.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,753,764.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,895,195.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,665,734.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,443.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,443.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,279,757.11 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 41,035,687.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,315,444.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,236,001.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,387,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,052,875.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,915,575.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,915,575.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -835,509.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,321,351.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,617,255.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,295,904.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,748,141.06 | |
| 资产减值准备(元) | 9,372,838.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,200,481.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,794.60 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 51,686.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,373.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,558.23 | |
| 递延收益摊销(元) | -20,520,326.62 | |
| 财务费用(元) | 3,716,694.48 | |
| 投资损失(元) | 1,562,244.70 | |
| 预计负债的增加(元) | -7,204,209.98 | |
| 存货的减少(元) | -184,947,673.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,662,785.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 299,611,875.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,295,904.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,617,255.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,321,351.78 | |
| 公告日期 | 2019-07-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中微公司_2018年一季报资产负债表 | 中微公司_2018年一季报利润表 |