圣泉集团 (605589.SH)

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圣泉集团_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,529,764,129.33       
 收到的税费返还(元) 154,859,573.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,500,582.35       
 经营活动现金流入小计(元) 2,763,124,285.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,919,888,863.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 413,688,720.53       
 支付的各项税费(元) 216,372,511.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 457,415,381.65       
 经营活动现金流出小计(元) 4,007,365,477.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,244,241,191.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,545,120,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,454,963.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,334,713.15       
 投资活动现金流入小计(元) 3,555,909,676.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 540,904,041.15       
 投资支付的现金(元) 3,545,120,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,086,024,041.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -530,114,364.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,350,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,350,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,462,896,639.95       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 160,746,513.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,629,993,153.94       
 偿还债务支付的现金(元) 673,925,886.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 65,421,547.74       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,611,720.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 739,347,433.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 890,645,720.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,598,603.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -879,111,232.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,549,204,882.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 670,093,649.87       
补充资料:       
 净利润(元) 384,837,155.53       
 资产减值准备(元) 17,801,892.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 171,160,123.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 171,160,123.59       
 无形资产摊销(元) 11,598,867.24       
 长期待摊费用摊销(元) 14,700,066.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,270,206.32       
 固定资产报废损失(元) 54,339,120.15       
 公允价值变动损失(元) 12,819,020.15       
 财务费用(元) 63,452,506.11       
 投资损失(元) -19,213,236.14       
 递延所得税(元) 13,780,094.84       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,771,755.06       
 递延所得税负债增加(元) 34,551,849.90       
 存货的减少(元) -272,066,140.53       
 经营性应收项目的减少(元) -933,785,745.14       
 经营性应付项目的增加(元) -730,931,120.33       
 其他(元) 3,073,481.19       
 现金的期末余额(元) 670,093,649.87       
 减:现金的期初余额(元) 1,549,204,882.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -879,111,232.75       
公告日期 2021-08-09       
审计意见(境内)       
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