圣泉集团_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,241,941.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,097,447.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,467,063.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,213,806,453.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,469,927.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,536,373.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,803,394.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,949,404.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,735,759,101.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,952,647.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,154,218,308.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,420,873.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,343,193.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,158,982,375.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,307,783.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,154,258,516.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,309,566,299.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,583,923.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,851,716.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,201,716.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,038,744.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,609,397.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,598,126.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,246,268.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,955,447.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,404,607.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,985,731.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,549,204,882.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,219,151.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,951,462.84 | |
| 资产减值准备(元) | 17,829,266.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,406,439.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,406,439.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,639,943.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,313,683.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,329,747.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,490,084.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,011,873.13 | |
| 财务费用(元) | 25,495,532.09 | |
| 投资损失(元) | -17,049,395.62 | |
| 递延所得税(元) | 5,172,773.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,367.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,356,140.07 | |
| 存货的减少(元) | -163,626,521.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -641,894,554.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,838,969.59 | |
| 其他(元) | 221,967.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 920,219,151.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,549,204,882.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -628,985,731.05 | |
| 公告日期 | 2021-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣泉集团_2021年一季报资产负债表 | 圣泉集团_2021年一季报利润表 |