圣泉集团_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,875,234,696.45 | |
收到的税费返还(元) | 112,850,346.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,197,567.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,215,282,610.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,336,981,255.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,988,144.28 | |
支付的各项税费(元) | 596,742,719.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,316,118.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,488,028,237.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 727,254,373.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,446,456,464.40 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,448,317.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,207.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,470,149,988.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,003,675,055.44 | |
投资支付的现金(元) | 7,060,193,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,105,298.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,098,973,754.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,823,765.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,472,549,270.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,479,549,270.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,003,210,413.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,944,051.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,243,095.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,721,397,561.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 758,151,708.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,602,603.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 892,184,920.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 657,019,961.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,549,204,882.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 889,286,427.48 | |
资产减值准备(元) | 697,590,374.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,085,018.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,085,018.38 | |
无形资产摊销(元) | 18,231,771.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,340,284.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,188.17 | |
固定资产报废损失(元) | 40,852,051.79 | |
公允价值变动损失(元) | -7,037,523.13 | |
财务费用(元) | 103,208,372.90 | |
投资损失(元) | -54,391,079.85 | |
递延所得税(元) | -14,868,056.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,066,281.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,198,224.07 | |
存货的减少(元) | -850,561,797.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,511,871.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -520,328,167.69 | |
其他(元) | 3,878,656.99 | |
现金的期末余额(元) | 1,549,204,882.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 657,019,961.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 892,184,920.85 | |
公告日期 | 2021-07-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 圣泉集团_2020年年报资产负债表 | 圣泉集团_2020年年报利润表 |