圣泉集团_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,608,269.06 | |
收到的税费返还(元) | 22,037,004.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,922,659.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,518,567,933.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,463,111,096.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,967,274.98 | |
支付的各项税费(元) | 200,030,210.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,506,844.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,395,615,427.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,952,505.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,480,355,464.40 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,911,720.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,017.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,499,293,202.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,012,065.42 | |
投资支付的现金(元) | 4,153,092,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,122,536.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,589,227,001.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,933,799.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,147,057,291.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,147,057,291.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 509,120,131.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,059,902.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,942,015.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 805,122,049.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,935,242.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,345,848.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 431,299,796.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 657,019,961.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,319,758.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 413,013,175.42 | |
资产减值准备(元) | 284,081,590.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,412,447.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,412,447.00 | |
无形资产摊销(元) | 8,575,323.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,539,422.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 363,882.11 | |
固定资产报废损失(元) | 20,247,387.34 | |
财务费用(元) | 46,025,994.85 | |
投资损失(元) | -17,853,867.61 | |
递延所得税(元) | -50,573,508.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -62,215,883.21 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,642,374.94 | |
存货的减少(元) | -778,385,353.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -510,665,412.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 331,382,925.60 | |
其他(元) | 73,199,397.26 | |
现金的期末余额(元) | 1,088,319,758.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 657,019,961.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 431,299,796.57 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 圣泉集团_2020年中报资产负债表 | 圣泉集团_2020年中报利润表 |