圣泉集团_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,473,592,126.05 | |
收到的税费返还(元) | 20,553,867.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,830,987.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,526,976,981.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,427,181,785.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,619,875.37 | |
支付的各项税费(元) | 220,125,396.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,623,424.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,128,550,481.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 394,256,458.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,602,590,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,526,013.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 661,866.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,131,883.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,636,909,762.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,849,505.57 | |
投资支付的现金(元) | 3,484,690,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,540,539,505.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,370,257.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,016,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,016,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 439,210,955.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,487,713.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 461,715,468.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 778,495,497.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,389,310.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 883,884,808.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,169,339.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,276.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,980,693.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 427,274,653.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 500,255,346.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 226,387,125.95 | |
资产减值准备(元) | 6,598,736.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,326,851.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,326,851.67 | |
无形资产摊销(元) | 7,884,813.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,593,968.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,513,048.20 | |
固定资产报废损失(元) | 17,334,978.57 | |
财务费用(元) | 31,156,225.15 | |
投资损失(元) | -13,593,653.55 | |
递延所得税(元) | -3,397,814.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,536,610.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,138,796.11 | |
存货的减少(元) | 28,717,849.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 362,185,636.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | -488,435,092.91 | |
其他(元) | -2,581,424.99 | |
现金的期末余额(元) | 498,407,953.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 424,864,710.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,543,242.91 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 圣泉集团_2019年中报资产负债表 | 圣泉集团_2019年中报利润表 |