冠石科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,104,633.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,270,411.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,123,554.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,498,599.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,294,421.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,369,412.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,463,003.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,043,592.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,170,430.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,328,169.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,053,806.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,253,806.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,212,937.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,212,937.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,959,130.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,069.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,059,069.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,440,930.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,316,146.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,873,883.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,737,394.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,863,510.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,201,532.86 | |
| 资产减值准备(元) | 395,404.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,113,402.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,113,402.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,536.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,698.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,855.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 230,786.00 | |
| 财务费用(元) | -1,805,125.33 | |
| 投资损失(元) | -2,053,806.89 | |
| 递延所得税(元) | -467,715.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,715.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,321,418.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,432,937.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,279,492.52 | |
| 其他(元) | -3,640,656.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,863,510.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,737,394.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,873,883.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2022年中报资产负债表 | 冠石科技_2022年中报利润表 |