德昌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,921,344.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,168,669.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,795,619.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,678,885,633.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,843,312,531.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,511,779.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,756,002.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,485,510.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,333,065,823.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,819,810.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,884,415.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,230,561.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,114,977.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,760,936.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,514,760,936.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,645,958.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,623,022.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,448,648.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,967,338.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,039,010.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,190,989.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,105,179.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,470,021.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,242,122.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,736,712,144.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 298,548,905.94 | |
| 资产减值准备(元) | 2,154,351.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,450,644.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,450,644.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,260,414.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,453,492.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -457,183.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,111,275.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -537,187.95 | |
| 财务费用(元) | -142,620,319.41 | |
| 投资损失(元) | -7,698,582.42 | |
| 递延所得税(元) | 4,968,618.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,561,250.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,529,868.81 | |
| 存货的减少(元) | 73,869,824.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 449,938,804.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -412,968,074.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,736,712,144.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,528,242,122.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,470,021.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德昌股份_2022年年报资产负债表 | 德昌股份_2022年年报利润表 |