德昌股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,892,127,381.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,572,960.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,076,570.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,298,776,912.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,495,135,034.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,967,115.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,067,725.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,934,387.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,856,104,263.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,539,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,458,859.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,265,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 973,264,619.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,365,883.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,365,883.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,101,263.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,724,756.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,193,373.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,485,387.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,403,517.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,826,482.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,733,224.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,131,093.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,242,122.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,980,373,216.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德昌股份_2022年三季报资产负债表 | 德昌股份_2022年三季报利润表 |