无锡振华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,734,384,493.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,498,226.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,333,756.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,216,477.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,417,697,978.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,245,695.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,558,327.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,958,555.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,460,557.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,244,079.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,691,223.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,223.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,397,989.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,397,989.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,706,766.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,910,555.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,910,555.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,089,444.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,577.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,803,823.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,098,234.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,294,411.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,913,784.82 | |
| 资产减值准备(元) | 8,540,635.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,728,356.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,728,356.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,397,772.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,157,874.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -572,278.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 671,515.56 | |
| 财务费用(元) | 10,991,645.03 | |
| 递延所得税(元) | -16,016,748.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,016,748.97 | |
| 存货的减少(元) | -22,455,041.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -368,126,547.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,404,273.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,294,411.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,098,234.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,803,823.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 无锡振华_2022年年报资产负债表 | 无锡振华_2022年年报利润表 |