无锡振华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,877,476.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,986,398.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,844,265.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 695,708,139.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,520,429.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,442,617.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,312,638.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,606,606.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,882,291.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,174,151.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,857,381.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,857,381.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,687,381.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,497,944.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,497,944.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,502,055.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,188.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,341,288.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,098,234.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,756,945.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,503,472.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,580,266.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,219,866.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,219,866.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,709,749.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,805,742.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,231.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 639,213.25 | |
| 财务费用(元) | 4,542,064.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,599,409.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,599,409.28 | |
| 存货的减少(元) | -12,326,942.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,915,549.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,663,947.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,756,945.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,098,234.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,341,288.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无锡振华_2022年中报资产负债表 | 无锡振华_2022年中报利润表 |