王力安防_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,608,647,359.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,506.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,140,382.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,658,866,248.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,890,126,253.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,161,181.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,794,714.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,112,242.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,763,194,392.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,328,143.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,192.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,074,866.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 305,133,421.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,426,480.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,741,824.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,721,824.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,295,343.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 638,582,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,782,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,417,687.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,458,901.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,096,681.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,973,270.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 712,808,729.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,644.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,078,597.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,555,979.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,634,576.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,304,279.92 | |
| 资产减值准备(元) | 29,868,302.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,182,029.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,182,029.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,476,299.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,408.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -583,486.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 171,316.86 | |
| 财务费用(元) | -2,316,597.65 | |
| 投资损失(元) | 1,782,659.65 | |
| 递延所得税(元) | -8,768,872.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,768,872.80 | |
| 存货的减少(元) | -92,339,206.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -433,764,458.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,106,456.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,634,576.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,555,979.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,078,597.24 | |
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 王力安防_2021年年报资产负债表 | 王力安防_2021年年报利润表 |