王力安防 (605268.SH)

+ 收藏

王力安防_2021年中报现金流量表

2021年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,111,204,619.03       
 收到的税费返还(元) 78,310.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,148,685.40       
 经营活动现金流入小计(元) 1,126,431,615.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 846,432,222.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 215,293,103.17       
 支付的各项税费(元) 118,150,186.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 178,919,255.41       
 经营活动现金流出小计(元) 1,358,794,768.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -232,363,152.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 141,980,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 385,697.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 325,389.50       
 投资活动现金流入小计(元) 142,691,086.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 194,472,823.08       
 投资支付的现金(元) 156,980,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 351,452,823.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -208,761,736.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 638,582,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 49,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 687,582,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 49,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 109,155,211.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 40,951,233.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 199,106,444.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 488,475,555.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,561.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 47,326,104.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 198,555,979.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 245,882,083.82       
补充资料:       
 净利润(元) 77,275,877.42       
 资产减值准备(元) 17,039,336.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,347,624.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,347,624.46       
 无形资产摊销(元) 3,753,397.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 142,904.28       
 固定资产报废损失(元) 570,467.67       
 财务费用(元) 157,885.71       
 投资损失(元) 136,498.05       
 递延所得税(元) -472,972.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -472,972.65       
 存货的减少(元) -127,055,040.83       
 经营性应收项目的减少(元) -225,530,946.23       
 经营性应付项目的增加(元) -4,728,185.15       
 现金的期末余额(元) 245,882,083.82       
 减:现金的期初余额(元) 198,555,979.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 47,326,104.76       
公告日期 2021-08-18       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 王力安防_2021年中报资产负债表 王力安防_2021年中报利润表

前瞻产业研究院