王力安防_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,204,619.03 | |
收到的税费返还(元) | 78,310.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,148,685.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,126,431,615.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,432,222.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,293,103.17 | |
支付的各项税费(元) | 118,150,186.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,919,255.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,358,794,768.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,363,152.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 141,980,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 385,697.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,389.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,691,086.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,472,823.08 | |
投资支付的现金(元) | 156,980,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 351,452,823.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,761,736.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 638,582,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 687,582,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,155,211.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,951,233.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 199,106,444.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,475,555.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,561.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,326,104.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 198,555,979.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 245,882,083.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 77,275,877.42 | |
资产减值准备(元) | 17,039,336.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,347,624.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,347,624.46 | |
无形资产摊销(元) | 3,753,397.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,904.28 | |
固定资产报废损失(元) | 570,467.67 | |
财务费用(元) | 157,885.71 | |
投资损失(元) | 136,498.05 | |
递延所得税(元) | -472,972.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -472,972.65 | |
存货的减少(元) | -127,055,040.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -225,530,946.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,728,185.15 | |
现金的期末余额(元) | 245,882,083.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 198,555,979.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,326,104.76 | |
公告日期 | 2021-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 王力安防_2021年中报资产负债表 | 王力安防_2021年中报利润表 |