王力安防 (605268.SH)

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王力安防_2021年一季报现金流量表

2021年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 281,662,408.85       
 收到的税费返还(元) 1,188,625.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,478,020.55       
 经营活动现金流入小计(元) 304,329,054.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 284,522,317.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 100,785,092.00       
 支付的各项税费(元) 65,891,251.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,112,027.05       
 经营活动现金流出小计(元) 494,310,688.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 37,360,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) -240,803.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,489.50       
 投资活动现金流入小计(元) 37,122,685.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 100,898,974.02       
 投资支付的现金(元) 3,860,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 104,758,974.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -67,636,288.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 638,582,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 49,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 687,582,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 49,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 155,211.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 35,791,990.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 84,947,201.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 602,634,798.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 345,016,877.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 198,555,979.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 543,572,856.54       
补充资料:       
公告日期 2021-04-20       
审计意见(境内)       
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