王力安防_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,662,408.85 | |
收到的税费返还(元) | 1,188,625.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,478,020.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 304,329,054.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,522,317.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,785,092.00 | |
支付的各项税费(元) | 65,891,251.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,112,027.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 494,310,688.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,360,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | -240,803.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,489.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,122,685.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,898,974.02 | |
投资支付的现金(元) | 3,860,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 104,758,974.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,636,288.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 638,582,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 687,582,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,211.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,791,990.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,947,201.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,634,798.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,016,877.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 198,555,979.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 543,572,856.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 王力安防_2021年一季报资产负债表 | 王力安防_2021年一季报利润表 |