华通线缆_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,842,821,338.39 | |
收到的税费返还(元) | 229,140,253.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,658,570.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,177,620,162.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,193,366,216.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,014,166.51 | |
支付的各项税费(元) | 121,836,739.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,340,105.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,756,557,228.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,937,066.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,515,720.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,268.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,543,122.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,955,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,195,112.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,885,480.19 | |
投资支付的现金(元) | 12,776,948.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,015,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 303,677,428.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,482,316.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 353,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,244,760,302.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,030,790.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,718,591,093.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 705,088,674.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,929,231.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,869,397.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 963,887,303.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 754,703,789.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,613,515.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,670,891.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 275,697,497.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 319,368,389.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 117,784,637.50 | |
资产减值准备(元) | 17,723,894.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,814,679.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,814,679.22 | |
无形资产摊销(元) | 1,498,420.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 756,311.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,713,100.19 | |
固定资产报废损失(元) | 6,359,259.17 | |
公允价值变动损失(元) | -4,206,661.26 | |
财务费用(元) | 66,506,993.62 | |
投资损失(元) | -8,547,554.68 | |
递延所得税(元) | -3,676,379.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,908,523.78 | |
递延所得税负债增加(元) | -767,855.81 | |
存货的减少(元) | -249,776,501.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -869,219,557.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 249,155,849.28 | |
现金的期末余额(元) | 319,368,389.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 275,697,497.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,670,891.99 | |
公告日期 | 2022-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华通线缆_2021年年报资产负债表 | 华通线缆_2021年年报利润表 |