华通线缆 (605196.SH)

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华通线缆_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,842,821,338.39       
 收到的税费返还(元) 229,140,253.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 105,658,570.10       
 经营活动现金流入小计(元) 4,177,620,162.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,193,366,216.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 220,014,166.51       
 支付的各项税费(元) 121,836,739.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 221,340,105.42       
 经营活动现金流出小计(元) 4,756,557,228.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -578,937,066.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,515,720.87       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,181,268.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 19,543,122.45       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 143,955,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 180,195,112.22       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 170,885,480.19       
 投资支付的现金(元) 12,776,948.28       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 120,015,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 303,677,428.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -123,482,316.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 353,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,244,760,302.59       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 120,030,790.85       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,718,591,093.44       
 偿还债务支付的现金(元) 705,088,674.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 56,929,231.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 201,869,397.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 963,887,303.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 754,703,789.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,613,515.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 43,670,891.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 275,697,497.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 319,368,389.73       
补充资料:       
 净利润(元) 117,784,637.50       
 资产减值准备(元) 17,723,894.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 72,814,679.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 72,814,679.22       
 无形资产摊销(元) 1,498,420.82       
 长期待摊费用摊销(元) 756,311.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,713,100.19       
 固定资产报废损失(元) 6,359,259.17       
 公允价值变动损失(元) -4,206,661.26       
 财务费用(元) 66,506,993.62       
 投资损失(元) -8,547,554.68       
 递延所得税(元) -3,676,379.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,908,523.78       
 递延所得税负债增加(元) -767,855.81       
 存货的减少(元) -249,776,501.90       
 经营性应收项目的减少(元) -869,219,557.39       
 经营性应付项目的增加(元) 249,155,849.28       
 现金的期末余额(元) 319,368,389.73       
 减:现金的期初余额(元) 275,697,497.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 43,670,891.99       
公告日期 2022-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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