华通线缆_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,537,370,288.68 | |
收到的税费返还(元) | 198,325,357.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,086,144.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,789,781,791.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,195,444,312.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,487,209.40 | |
支付的各项税费(元) | 45,836,793.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,503,097.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,515,271,412.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,004,489.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,335.08 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,895,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 71,944,824.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,136,030.53 | |
投资支付的现金(元) | 1,585.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,095,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 290,232,615.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,287,791.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 353,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,116,080,847.63 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,240,563.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,568,121,410.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 572,121,712.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,946,567.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,597,824.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 844,666,105.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,455,305.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,190,650.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,131,456.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 275,697,497.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 70,566,041.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华通线缆_2021年三季报资产负债表 | 华通线缆_2021年三季报利润表 |