华通线缆_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,570,383,590.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,906,357.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,982,627.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,742,272,576.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,957,111,117.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,814,478.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,301,668.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,559,278.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,173,786,542.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -431,513,966.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,489.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,535.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,531,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,544,284.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,089,138.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,657.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,075,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,165,796.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,621,511.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 679,231,696.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,040,692.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,072,389.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,979,709.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,852,104.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,685,350.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,517,164.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,555,224.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,352,350.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,227,902.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,697,497.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,469,595.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,464,304.74 | |
| 资产减值准备(元) | 4,352,853.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,326,139.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,326,139.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 995,922.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,895.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,347,267.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,936,588.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,774,562.00 | |
| 财务费用(元) | 31,626,527.09 | |
| 投资损失(元) | -4,842,539.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,733,046.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,824,296.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -908,750.25 | |
| 存货的减少(元) | -301,366,317.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,204,080.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,988,735.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,469,595.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,697,497.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,227,902.47 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华通线缆_2021年中报资产负债表 | 华通线缆_2021年中报利润表 |