华通线缆_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,642,955.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,596,286.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,064,603.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,303,846.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,592,686.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,190,499.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,494,081.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,439,129.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,716,397.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,433,453.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,433,453.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,433,453.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,547,695.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,469,397.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,017,092.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,245,559.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,308,255.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,728,790.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,282,605.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,265,512.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,362.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,370,154.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,039,459.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,669,304.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华通线缆_2020年一季报资产负债表 | 华通线缆_2020年一季报利润表 |