利柏特_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,099,470,748.63 | |
收到的税费返还(元) | 1,670,080.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,446,052.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,126,586,881.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,360,403.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,071,684.27 | |
支付的各项税费(元) | 51,988,734.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,208,376.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 990,629,198.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,957,683.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 356,279.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,356,279.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,993,731.66 | |
投资支付的现金(元) | 234,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 389,993,731.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,637,452.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,724,365.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,724,365.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,583,101.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,022,628.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,986,191.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,591,922.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,132,442.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 791,473.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,755,852.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 441,042,270.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 307,286,417.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,863,018.78 | |
资产减值准备(元) | 830,101.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,589,523.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,589,523.95 | |
无形资产摊销(元) | 3,479,513.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 125,369.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,271.67 | |
公允价值变动损失(元) | -135,153.21 | |
财务费用(元) | -447,746.17 | |
投资损失(元) | 595,948.98 | |
递延所得税(元) | -2,760,042.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,760,042.38 | |
存货的减少(元) | -46,465,461.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 211,456,518.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -69,708,892.26 | |
其他(元) | -1,026,225.58 | |
现金的期末余额(元) | 307,286,417.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 441,042,270.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,755,852.33 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 利柏特_2022年中报资产负债表 | 利柏特_2022年中报利润表 |