德业股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,593,051.05 | |
收到的税费返还(元) | 13,105,225.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,137,861.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 457,836,138.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,082,126.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,068,791.61 | |
支付的各项税费(元) | 42,701,870.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,561,388.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 406,414,176.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 218,373,412.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 218,373,412.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,052,306.61 | |
投资支付的现金(元) | 144,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,602,306.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,771,105.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,250.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,250.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,250.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 838,749.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,940,566.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 473,190,738.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 567,131,304.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德业股份_2021年一季报资产负债表 | 德业股份_2021年一季报利润表 |