德业股份_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,045,179.01 | |
收到的税费返还(元) | 30,257,522.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,658,437.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,535,961,138.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,208,233.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,778,248.38 | |
支付的各项税费(元) | 105,127,041.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,171,050.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,082,284,573.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 453,676,564.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 521,403,563.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,845.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 521,872,408.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,683,835.09 | |
投资支付的现金(元) | 666,600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,652,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 754,935,835.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,063,426.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 55,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,258,252.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,640,321.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,498,574.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,598,574.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,048,105.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,966,458.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,224,279.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,190,738.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 382,445,659.61 | |
资产减值准备(元) | 1,836,494.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,073,753.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,073,753.36 | |
无形资产摊销(元) | 1,917,137.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,654,326.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 450,429.84 | |
固定资产报废损失(元) | 128,967.96 | |
公允价值变动损失(元) | -69,279.35 | |
财务费用(元) | 19,675,990.86 | |
投资损失(元) | -9,864,873.34 | |
递延所得税(元) | -3,214,496.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,224,888.11 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,391.90 | |
存货的减少(元) | -73,019,962.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -97,151,222.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 167,993,648.59 | |
其他(元) | 10,269,946.50 | |
现金的期末余额(元) | 473,190,738.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 372,224,279.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,966,458.24 | |
公告日期 | 2021-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德业股份_2020年年报资产负债表 | 德业股份_2020年年报利润表 |