德业股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,233,010,260.90 | |
收到的税费返还(元) | 16,219,063.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,999,180.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,268,228,505.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,041,906.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,813,851.85 | |
支付的各项税费(元) | 97,728,524.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,888,351.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 887,472,633.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,755,871.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 741,386,799.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,772.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 741,961,572.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,082,545.51 | |
投资支付的现金(元) | 735,572,195.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 796,654,740.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,693,168.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 65,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 65,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,188,071.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,556,771.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,744,843.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,044,843.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,138,937.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,156,796.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 102,067,483.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 372,224,279.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 259,713,616.37 | |
资产减值准备(元) | 3,364,879.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,339,735.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,339,735.19 | |
无形资产摊销(元) | 1,586,354.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,574,539.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -416,749.12 | |
固定资产报废损失(元) | 464,511.59 | |
财务费用(元) | 254,790.14 | |
投资损失(元) | -3,814,604.54 | |
递延所得税(元) | -388,001.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -388,001.29 | |
存货的减少(元) | 2,121,050.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -120,628,276.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 192,993,888.98 | |
其他(元) | 2,878,477.07 | |
现金的期末余额(元) | 372,224,279.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 102,067,483.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 270,156,796.45 | |
公告日期 | 2020-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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