新洁能_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,750,243,407.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,639,245.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,777,882,653.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,723,363.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,867,382.61 | |
支付的各项税费(元) | 118,911,166.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,496,054.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,326,997,967.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,884,685.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 61,699,270.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,527.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,916,797.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,220,915.98 | |
投资支付的现金(元) | 133,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 279,320,915.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,404,118.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,998,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,638.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,713,638.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,713,638.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -733,545.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,033,383.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 665,647,354.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 873,680,737.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 410,461,760.71 | |
资产减值准备(元) | 1,253,575.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,381,528.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,381,528.95 | |
无形资产摊销(元) | 609,955.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 446,044.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,816.01 | |
财务费用(元) | 871,888.07 | |
投资损失(元) | -1,699,270.19 | |
递延所得税(元) | -1,840,979.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,840,979.58 | |
存货的减少(元) | -132,507,547.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 70,404,511.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 83,920,032.72 | |
其他(元) | 1,881,832.64 | |
现金的期末余额(元) | 873,680,737.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 665,647,354.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,033,383.48 | |
公告日期 | 2022-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新洁能_2021年年报资产负债表 | 新洁能_2021年年报利润表 |