新洁能_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,466,268.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 886,848.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,824,466.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,177,584.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,249,059.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,194,237.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,473,276.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,684,326.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,600,900.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,241,050.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,423,316.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,012,788.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,012,788.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,445,788.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,145.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,769,959.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,949,969.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,180,010.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,338,931.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,361,185.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,361,185.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,649.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,409.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,443.75 | |
| 财务费用(元) | -99,145.52 | |
| 递延所得税(元) | -632,414.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,414.46 | |
| 存货的减少(元) | -17,309,928.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,571,266.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,154,344.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,180,010.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,949,969.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,769,959.40 | |
| 公告日期 | 2020-09-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新洁能_2020年中报资产负债表 | 新洁能_2020年中报利润表 |