五洲特纸_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,629,151,118.05 | |
收到的税费返还(元) | 1,104,185.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,762,364.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,691,017,667.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,617,253.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,809,606.01 | |
支付的各项税费(元) | 115,992,356.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,441,899.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,673,861,115.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 221,189.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,850,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,071,189.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,846,408.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,850,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 187,696,408.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,625,218.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 848,084,192.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 848,084,192.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 676,093,886.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,403,486.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,269.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 695,658,642.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,425,550.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,649,605.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,692,721.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,395,672.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,702,950.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-11-09 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 五洲特纸_2019年三季报资产负债表 | 五洲特纸_2019年三季报利润表 |