五洲特纸_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,718,910.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,080,381.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,799,291.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,226,853.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,857,326.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,517,894.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,982,618.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,584,692.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,785,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,537,606.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,853,003.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,390,609.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,390,609.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,003,794.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,003,794.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,556,998.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,558,390.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,115,388.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,888,406.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,171,586.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,459,191.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,395,672.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,936,480.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,704,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,649,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,212,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,212,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,800.00 | |
| 财务费用(元) | 13,473,900.00 | |
| 投资损失(元) | -183,200.00 | |
| 递延所得税(元) | -551,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,538,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 986,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -56,235,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,045,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,397,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,459,191.27 | |
| 公告日期 | 2019-12-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五洲特纸_2019年中报资产负债表 | 五洲特纸_2019年中报利润表 |