洛阳钼业_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,911,705,871.18 | |
收到的税费返还(元) | 210,603,969.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,068,590.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 179,877,378,430.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,689,040,889.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,821,176,646.71 | |
支付的各项税费(元) | 4,441,568,895.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,943,946.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 173,686,730,378.44 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 256,415.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,190,648,051.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,357,480,545.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 202,617,528.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,282,617.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 55,505,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,853,530.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,714,739,221.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,281,675,570.51 | |
投资支付的现金(元) | 9,239,478,169.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,085,385,035.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,606,538,775.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,891,799,554.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,004,559,574.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 45,430,966,241.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,762,118,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,197,644,015.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,227,614,462.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,600,708,171.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 165,166,381.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,480,683,943.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,309,006,577.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,888,637,438.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,745,530.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,943,740,405.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,448,950,438.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,427,613,342.56 | |
资产减值准备(元) | 60,725,346.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,261,358,025.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,261,358,025.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,728,838,326.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 38,385,777.33 | |
递延收益摊销(元) | -7,390,455.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,274,617.13 | |
固定资产报废损失(元) | 12,829,956.03 | |
公允价值变动损失(元) | 3,367,748,632.59 | |
财务费用(元) | 1,803,159,407.19 | |
投资损失(元) | -110,295,857.36 | |
递延所得税(元) | -489,340,969.73 | |
预计负债的增加(元) | 20,315,040.46 | |
存货的减少(元) | -6,206,177,225.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -539,408,914.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,136,038,020.84 | |
其他(元) | 686,442,698.38 | |
现金的期末余额(元) | 20,392,690,843.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,448,950,438.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,943,740,405.44 | |
公告日期 | 2022-03-19 | |
审计意见(境内) | ||
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