丸美股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,105,585.69 | |
收到的税费返还(元) | 2,164,551.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,282,989.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 838,553,126.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,156,858.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,937,781.30 | |
支付的各项税费(元) | 131,095,413.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,856,431.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 772,046,484.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,506,642.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,110,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,693,017.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,141,693,017.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,824,750.69 | |
投资支付的现金(元) | 1,840,242,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,866,067,250.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 275,625,766.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 57,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,990,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,990,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,210,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,754.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,603,163.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,101,532,939.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,485,136,102.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 268,128,717.67 | |
资产减值准备(元) | 2,468,410.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,199,749.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,199,749.25 | |
无形资产摊销(元) | 971,215.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,699,292.33 | |
公允价值变动损失(元) | 2,064,982.88 | |
财务费用(元) | -19,709,568.73 | |
投资损失(元) | -31,693,017.49 | |
递延所得税(元) | 2,524,625.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,834,372.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -309,747.43 | |
存货的减少(元) | 29,493,810.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,490,076.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -194,194,799.14 | |
现金的期末余额(元) | 2,485,136,102.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,101,532,939.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,603,163.11 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丸美股份_2020年中报资产负债表 | 丸美股份_2020年中报利润表 |